转让方承诺
标的企业基本情况
| 标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | 水发知晓（山东）教育投资集团有限公司 | ||
| 注册地（住所） | 中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路2000号舜泰广场8号楼西2502 | 所在地区 | 山东省 - 济南市 | |
| 法定代表人 | 丁启军 | 成立日期 | 2018-12-25 | |
| 注册资本 | 1000万（人民币） | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 经营范围 | 一般项目：以自有资金从事投资活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；办公用品销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；文具用品批发；办公设备销售；文具用品零售；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自费出国留学中介服务；计算机系统服务；企业管理；非居住房地产租赁；因私出入境中介服务；翻译服务；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；企业管理咨询；市场营销策划；社会经济咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售；网络文化经营；职业中介活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） | 职工人数 | -- | |
| 内部审议情况 | 股东会决议 | 债权金额（万元） | ||
| 评估价（万元） | -223.58 | |||
| 标的企业 股权结构 |
序号 | 股东名称 | 持股比例（%） | 持股数量（股） |
| 1 | 鲁控教育控股集团有限公司 | 40 | ||
| 2 | 济南邦达人力资源服务有限公司 | 30 | ||
| 3 | 济南高新区知晓教育培训学校有限公司 | 30 | ||
| 主要财务指标（万元） | 以下数据出自年度审计 | |||
| 2023 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 542.82 | 2,407.38 | -1,864.57 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 0 | -221.08 | -220.88 | ||
| 审计机构 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所 | 以下数据出自基准日 审计报告 | ||
| 2024-09-30 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 506.64 | 1,134.33 | -627.7 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 0 | -94.55 | -94.55 | ||
| 审计机构 | 山东泽正会计师事务所有限公司 | |||
| 以下数据出自近期财务报表 | ||||
| 2024-10-25 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 504.96 | 2,465.76 | -1,960.8 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 0 | -96.23 | -96.23 | ||
| 资产评估情况 | 评估机构 | 山东道勤恒基土地房地产资产评估有限公司 | ||
| 核准（备案）机构 | 水发集团有限公司 | |||
| 核准（备案）日期 | 2024-11-11 | |||
| 评估基准日 | 2024-09-30 | |||
| 资产评估结果（万元） | 评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |
| 资产总计 | 506.64 | 575.37 | ||
| 负债总计 | 1,134.44 | 1,134.33 | ||
| 净资产 | -627.7 | -558.96 | ||
| 转让标的对应评估值（万元） | -223.58 | |||
| 律师事务所 | ||||
| 其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||
| 标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 否（不放弃） | |||
| 企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
| 重大事项及其他披露内容 |
1、根据转让方要求优先购买权人只能以场内行权方式行使优先购买权的，优先购买权人应在交易项目信息披露公告期间到产权中心办理受让登记手续，并按规定交纳交易保证金，同意按照产权中心相关交易规则及信息披露要求行使优先购买权，就非优先购买权人意向受让方的报价即时行权，未即时行权的，视为放弃行使优先购买权。。 2、其他重大事项详见鲁道勤评报字(2024)第1007号《资产评估报告》及鲁泽会审字[2024]第12-015号《审计报告》。 3、截至基准日2024年9月30日，标的企业应付账款合计1134.33万元，其中主要债务为应付甘有霖545.4万元，应付张艺宝545.4万元 ,合计1090.8万元。 |
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转让方基本情况
| 转让方名称 | 鲁控教育控股集团有限公司 | |||
| 转让方基本情况 | 注册地（住所） | 山东省济南市历城区唐冶街道经十东路33399号水发大厦6层607室 | ||
| 法定代表人 | 高贯兵 | 注册资本 | 10204万 | |
| 企业类型1 | 国有企业 | |||
| 持有产（股）权比例 | 40% | 拟转让产（股）权比例 | 40% | |
| 产权转让行为 批准情况 |
国资监管机构 | 省（直辖市、自治区）级国资委监管 | ||
| 监管机构属地 | 山东省 | |||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 水发集团有限公司 | |||
| 批准单位名称 | 水发集团有限公司 | 批准文件名称/决议名称 | 关于《关于鲁控教育挂牌转让所持水发知晓（山东）教育投资集团有限公司40%股权及全部债权的请示》的批复 | |
交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 转让底价 | 0.0001万元 | ||
| 价款支付方式 | 一次支付 价款支付要求：一次支付，价款支付要求：《产权交易合同》签订之日起5个工作日内将交易价款一次性支付至交易中心指定账户。 | |||
| 与转让相关的其他条件 |
1、意向受让方须承诺，受让股权后标的企业继续承接原有的债权债务及或有负债，履行标的企业已签订的全部合同。 2、意向受让方须承诺，本项目公告期即为尽职调查期，意向受让方通过资格确认后(或递交保证金后)，即视为已完成对标的企业的全部尽职调查，完全认可本次挂牌所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容，已充分了解并自愿完全接受本次挂牌公告内容及标的企业现状及瑕疵，自愿全面履行交易程序:受让方将不会以不了解标的企业现状瑕疵等为由拒付交易价款、放弃受让或退还挂牌标的，否则受让方应承担由此带来的全部经济责任与风险。 3、意向受让方须承诺，在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并于《产权交易合同》签订之日起5个工作日内将交易价款一次性支付至交易中心指定账户。 4、意向受让方须承诺，本次产权转让交易完成后标的企业不得继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 |
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| 受让方资格条件 |
1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人，合伙企业或具有完全民事行为能力的自然人。 2.本项目不接受联合体受让。 |
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| 是否允许联合受让 | 不允许 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||
| 保证金详情 | 交纳金额（万元） | 0.1 | 保证金交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前（以银行到账时间为准） |
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