项目基本情况
项目名称 | 山东产研功能材料应用技术研究有限公司增资扩股 | |||
项目编号 | ZLCQ240030 | 监测编号 | G62024SD1000035 | |
拟募集资金总额(万元) | 600-最高不限 | |||
拟募集资金对应持股比例(%) | 60 - 60 | |||
拟公开募集资金对应股份数(股) | ||||
拟新增注册资本(万元) | 600 - 600 | |||
拟征集投资方数量(个) | 2 - 2 | |||
原股东是否有参与融资意向 | 否 | 企业管理层是否参与增资 | 否 | |
增资前后(拟)股权结构 | 股东名称 | 原出资额(万元) | 原出资比例(%) | 增资后拟出资比例(%) |
山东产业技术研究院投资发展有限公司 | 400 | 100 | 40 | |
战略投资者1 | 30 | |||
战略投资者2 | 30 | |||
增资达成或终止条件 | 本项目公告期满未征集到合格意向投资方的,以5个工作日为周期延期,最长不超过2个周期;征集到不足2家意向投资方,以5个工作日为周期延期,最长不超过2个周期;征集到2名投资者且增资额符合增资方案要求,本次增资达成;征集到3家及以上家符合条件的意向投资方,采取竞争性谈判方式遴选。投资方未按规定履行缴款义务,本次增资终结。 | |||
募集资金用途 | 提升自主研发能力,为功能材料行业及其器件应用开发行业提供平台支持。 | |||
增资方案主要内容 | 山东产研功能材料应用技术研究有限公司现注册资本为400万元,拟征集2名战略投资者,拟新增注册资本600万元,单一战略投资者持股比例30%。原股东的出资额不变,增资价款超出新增注册资本600万元的部分计入公司资本公积。增资扩股完成后,山东产业技术研究院投资发展有限公司持有山东产研功能材料应用技术研究有限公司40%的股权、新引进的战略投资者合计持有山东产研功能材料应用技术研究有限公司60%的股权。 | |||
对增资有重大影响的相关信息 | 1、增资企业注册资本 400万元,实收注册资本0万元 . 2、其他重大事项详见鲁拓达评报字(2024)第1056号《资产评估报告》及鲁溯源会审字(2024)第1032号《审计报告》、XYZH/2024JNAA6B0282《审计报告》。 | |||
评估价 |
融资方基本情况
增资企业名称 | 山东产研功能材料应用技术研究有限公司 | |||
基本情况 | 注册地(住所) | 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 | ||
法定代表人 | 石来增 | 成立日期 | 2023-02-08 | |
注册资本 | 400万元 | |||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业- 专业技术服务业 | |
营业范围 | 一般项目:新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;新兴能源技术研发;发电机及发电机组制造;电子专用材料研发;试验机制造;汽车零部件研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用材料制造;合成材料制造(不含危险化学品);电力电子元器件制造;通用零部件制造;汽车零部件及配件制造;磁性材料销售;磁性材料生产;电工器材销售;金属材料制造;特种陶瓷制品制造;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;电力电子元器件销售;电子专用材料销售;电子产品销售;新型金属功能材料销售;金属材料销售;合成材料销售;特种陶瓷制品销售;机械零件、零部件销售;机械设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:认证服务;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | |||
主要财务指标(万元) | 前一年度 审计报告 | |||
前一年度 2023 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
0.0112 | 0 | 0.0112 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
0 | 0.0112 | 0.0112 | ||
前二年度 审计报告 | ||||
业务无法提供 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
-- | -- | -- | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
-- | -- | -- | ||
前三年度 审计报告 | ||||
业务无法提供 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
-- | -- | -- | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
-- | -- | -- | ||
自基准日 审计报告 | ||||
2024-09-30 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
0.4402 | 0.439 | 0.0012 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
0 | -0.01 | -0.01 | ||
增资行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | 省(直辖市、自治区)级财政部门监管 | ||
国家出资企业或主管部门名称 | 山东产业技术研究院 [12370000MB287051XD] | |||
批准单位名称 | 山东产业技术研究院 |
投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 |
1.意向投资方须为依法设立并有效存续的境内企业法人。 2.意向投资方须具有良好的财务状况、企业信誉和支付能力。 3.意向投资方需依法诚信经营,无不良信用记录,未被列入信用中国严重失信主体名单。 4. 单一意向投资方拟新增注册资本300万元。 |
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增资条件 |
1.本次交易项目在公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序。 2、意向投资方须承诺,增资资金来源为自有资金或合法募集资金,且资金来源穿透核查后符合国家相关政策监管要求。 3、意向投资方须承诺,增资完成后标的企业继续承接原有债权债务及或有负债。 4、意向投资方须承诺,成为投资方后10个工作日内完成《增资协议》的签订并一次性支付全部增资价款。 |
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保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | 保证金金额 | 15万元 |
保证金交纳时间 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
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