转让方承诺
标的企业基本情况
| 标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | 青岛中泰偕行创业投资合伙企业（有限合伙） | ||
| 注册地（住所） | 山东省青岛市胶州市三里河街道北京东路118号17层337号 | 所在地区 | 山东省 - 青岛市 | |
| 法定代表人 | 中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司 | 成立日期 | 2024-02-07 | |
| 注册资本 | 3000万（人民币） | 企业类型 | 有限合伙企业 | |
| 经营范围 | 一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 职工人数 | -- | |
| 内部审议情况 | 其他类型 | 债权金额（万元） | ||
| 评估价（万元） | 707.884 | |||
| 标的企业 股权结构 |
序号 | 股东名称 | 持股比例（%） | 持股数量（股） |
| 1 | 中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司 | 50 | 15000000 | |
| 2 | 吴晓林 | 50 | 15000000 | |
| 主要财务指标（万元） | 以下数据出自年度审计 | |||
| 业务无法提供 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| -- | -- | -- | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| -- | -- | -- | ||
| 审计机构 | 业务无法提供 | 以下数据出自基准日 审计报告 | ||
| 2024-12-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 7,165.16 | 0.73 | 7,164.43 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 4,165.16 | 4,164.43 | 4,164.43 | ||
| 审计机构 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
| 以下数据出自近期财务报表 | ||||
| 2025-02-28 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 7,164.45 | 0 | 7,164.45 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| 资产评估情况 | 评估机构 | 山东铭润资产评估不动产估价有限公司 | ||
| 核准（备案）机构 | 中泰证券股份有限公司 | |||
| 核准（备案）日期 | 2025-04-11 | |||
| 评估基准日 | 2024-12-31 | |||
| 资产评估结果（万元） | 评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |
| 资产总计 | 7,165.16 | 7,079.57 | ||
| 负债总计 | 0.73 | 0.73 | ||
| 净资产 | 7,164.43 | 7,078.84 | ||
| 转让标的对应评估值（万元） | 707.884 | |||
| 律师事务所 | ||||
| 其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||
| 标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 否（不放弃） | |||
| 企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
| 重大事项及其他披露内容 |
1、根据转让方要求优先购买权人只能以场内行权方式行使优先购买权的，优先购买权人应在交易项目信息披露公告期间到产权中心办理受让登记手续，并按规定交纳交易保证金，同意按照产权中心相关交易规则及信息披露要求行使优先购买权，就非优先购买权人意向受让方的报价即时行权，未即时行权的，视为放弃行使优先购买权。 2、有关重大事项详见容诚审字[2025]251Z0091号《审计报告》和鲁铭润评咨字（2025）第005号《资产评估报告》。 3.意向受让方须在本项目于产权交易中心公告期内，通过本项目公告页面下载私募基金合格投资者资料模板，并按要求完整填写后提交至产权交易中心。公告结束后由转让方审核并确认意向受让方报名资格。 |
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转让方基本情况
| 转让方名称 | 中泰资本股权投资管理(深圳)有限公司 | |||
| 转让方基本情况 | 注册地（住所） | 深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道1003号东方新天地广场C2006 | ||
| 法定代表人 | 周冲 | 注册资本 | 222000.000000万(元) | |
| 企业类型 | 有限责任公司 | |||
| 持有产（股）权比例 | 50% | 拟转让产（股）权比例 | 10% | |
| 产权转让行为 批准情况 |
国资监管机构 | |||
| 监管机构属地 | ||||
| 国家出资企业或主管部门名称 | ||||
| 批准单位名称 | 批准文件名称/决议名称 | |||
交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 转让底价 | 716.45万元 | ||
| 价款支付方式 | 一次支付 | |||
| 与转让相关的其他条件 |
1.本次交易项目在山东产权交易中心公告期即为尽职调查期，意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的现状及瑕疵，自愿全面履行交易程序并自行承担受让交易标的所带来的一切风险和后果，以标的企业现状接收10%基金份额，不以任何原因向转让方提出赔偿或追索。非因转让方原因所引发的风险因素，由受让方自行承担。 2.意向受让方须承诺，受让标的基金份额后标的企业继续承接原有债权债务及或有负债，履行标的企业已签订的全部合同。 3.意向受让方须承诺，在被确定为受让方的之日起2个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在《产权交易合同》生效之日起2个工作日内，将交易价款和基础服务费支付至产权中心指定账户。 4.意向受让方须承诺，符合专业投资者要求，有良好的财务状况和支付能力。 |
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| 受让方资格条件 |
1.意向受让方须为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织或自然人。 2.本次挂牌接受联合体受让。 |
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| 是否允许联合受让 | 允许 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||
| 保证金详情 | 交纳金额（万元） | 90 | 保证金交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前（以银行到账时间为准） |
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