转让方承诺
标的企业基本情况
标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | 山东产研高性能材料技术研究院有限公司 | ||
注册地(住所) | 山东省淄博市淄川区双杨镇华坞村村委东南1200米 | 所在地区 | 山东省 - 淄博市 | |
法定代表人 | 李光辉 | 成立日期 | 2021-01-07 | |
注册资本 | 3000万(人民币) | 企业类型 | 有限责任公司 | |
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);合成材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | 职工人数 | 11人 | |
内部审议情况 | 股东会决议 | 债权金额(万元) | ||
评估价(万元) | 106.27 | |||
标的企业 股权结构 |
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) |
1 | 山东凯盛新材料股份有限公司 | 86.81 | 26040000 | |
2 | 刘启奎 | 4.2 | 1260000 | |
3 | 淄博产业技术研究院有限公司 | 4 | 1200000 | |
4 | 陈德展 | 3.33 | 1000000 | |
5 | 翟云鸽 | 0.83 | 250000 | |
6 | 张智慧 | 0.83 | 250000 | |
主要财务指标(万元) | 以下数据出自年度审计 | |||
2023 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
2,783.21 | 47.64 | 2,735.57 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
75.47 | -229.63 | -228.67 | ||
审计机构 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所 | 以下数据出自基准日 审计报告 | ||
2024-05-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
2,643.97 | 15.43 | 2,628.54 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
0 | -106.81 | -107.03 | ||
审计机构 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所 | |||
以下数据出自近期财务报表 | ||||
2024-07-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
2,600.16 | 21.24 | 2,578.92 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
0 | -156.24 | -156.65 | ||
资产评估情况 | 评估机构 | 山东瑞华资产评估有限公司 | ||
核准(备案)机构 | 山东产业技术研究院 | |||
核准(备案)日期 | 2024-08-28 | |||
评估基准日 | 2024-05-31 | |||
资产评估结果(万元) | 评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |
资产总计 | 2,643.97 | 2,672.11 | ||
负债总计 | 15.43 | 15.43 | ||
净资产 | 2,628.54 | 2,656.68 | ||
转让标的对应评估值(万元) | 106.27 | |||
律师事务所 | ||||
其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||
标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 否(不放弃) | |||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
重大事项及其他披露内容 |
1.根据《公司法》规定,标的企业其他股东在同等条件下有优先购买权。 2.其他重大事项详见XYZH/2024JNAA6B0268《审计报告》及鲁瑞华评报字[2024]第0346号《资产评估报告》。 |
转让方基本情况
转让方名称 | 淄博产业技术研究院有限公司 | |||
转让方基本情况 | 注册地(住所) | 山东省淄博市高新区科学城新材料中试区服务中心502室 | ||
法定代表人 | 石锡峰 | 注册资本 | 10000万元 | |
企业类型1 | 有限责任公司 | |||
持有产(股)权比例 | 4% | 拟转让产(股)权比例 | 4% | |
产权转让行为 批准情况 |
国资监管机构 | 省(直辖市、自治区)级财政部门监管 | ||
监管机构属地 | 山东省 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 山东产业技术研究院 | |||
批准单位名称 | 山东产业技术研究院 | 批准文件名称/决议名称 | 《山东产业技术研究院2024年第5次专题办公会会议纪要》 |
交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 转让底价 | 134.02万元 | ||
价款支付方式 | 一次支付 | |||
与转让相关的其他条件 |
1. 本项目在山东产权交易中心公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序并自行承担受让交易标的所带来的一切风险和后果。非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2.意向投资方须承诺,受让股权后标的企业继续承接与股权转让后的标的企业有关的债权债务及或有负债,并继续履行与标的企业有关的各类合同、协议。 3.意向受让方须承诺,在被确定为受让方的次日起5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内将全部交易价款一次性支付至交易中心指定账户。 |
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受让方资格条件 |
1.意向受让方须为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2.意向投资方须具有良好的财务状况和支付能力。 3.本项目不接受联合体受让。 |
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是否允许联合受让 | 不允许 | |||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||
保证金详情 | 交纳金额(万元) | 10 | 保证金交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
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