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挂牌项目

项目编号 项目名称 拟增资额 拟增资比例 挂牌时间
ZLCQ17008 烟台泰和工程材料有限公司增资扩股 不低于1005.60万元 60.00% 2017-07-17至2017-09-08
标的企业基本情况
名   称
烟台泰和工程材料有限公司
住   址 山东省烟台市栖霞经济开发区中桥802省道以北浙江路南首
法定代表人 马千里
注册资本 558.6315万元
企业类型 其他有限责任公司
经营范围   生产:浸胶线;销售:线、绳、布(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
标的企业
产权构成情况
股东名称 出资额 出资比例
烟台泰和新材料股份有限公司 391.042万元 70.00%
高殿飞 69.8289万元 12.50%
宋万全 55.8632万元 10.00%
陈刚 27.9316万元 5.00%
冯绍纯 13.9658万元 2.50%
 
增资方案及批准情况 增资方案
基本内容
  标的企业现注册资本558.6315万元,拟新增注册资本1117.3685万元,其中原股东烟台泰和新材料股份有限公司认购111.7685万元,引进2名战略投资者认购1005.6万元。本次增资2名战略投资者各自认购502.8万元注册资本,各占增资后烟台泰和工程材料有限公司注册资本1676万元的30%,增资额不低于1005.6万元,超出部分计入烟台泰和工程材料有限公司资本公积。
  增资完成后,标的企业股权结构如下:
股东名称出资金额出资比例
烟台泰和新材料股份有限公司502.8105万元30.00%
战略投资者1502.8000万元30.00%
战略投资者2502.8000万元30.00%
高殿飞69.8289万元4.17%
宋万全55.8632万元3.33%
陈刚27.9316万元1.67%
冯绍纯13.9658万元0.83%
合计1676.00万元100.00%

  募集资金用途:用于氨纶油剂项目的生产及补充公司流动资金。
批准单位 烟台泰和新材集团有限公司
批准文号 烟泰集团字[2017]9号
批复内容   同意烟台泰和工程材料有限公司进入产权交易市场通过增资扩股方式引进投资者。
是否属于限制或禁止外商投资的产业
标的企业管理层是否参与增资
标的企业审计情况 中介机构 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所
审计意见 无保留意见
审计基准日 2015年12月31日
财务报表 科   目 金额(万元)
资产负债表 流动资产 439.54
长期投资
固定资产 555.11
无形资产及其他资产 305.80
资产合计 1300.45
流动负债 996.92
长期负债
负债合计 996.92
所有者权益 303.53
利润表 业务收入 104.60
营业利润 -405.19
加:投资收益
营业外收支净额 -218.68
利润总额 -405.21
减:所得税
净利润 -405.21
重大事项披露   企业近三年审计报告主要财务指标
                  单位:万元
项目2016年度2015年度2014年度
资产总额2170.801300.451342.56
负债总额2095.56996.92633.81
所有者权益75.24303.53708.75
营业收入603.21104.60-
营业利润-228.84-405.19-91.29
净利润-228.29-405.21-91.25

 其他重大事项详见山永评报字[2016]第12号《资产评估报告》、XYZH/2014QDA1044-7《审计报告》、XYZH/2016QDA10307《审计报告》及XYZH/2017QDA10010《审计报告》。
标的企业资产评估核准或者备案情况 中介机构 山东永大资产评估有限公司
评估基准日 2015年12月31日
评估结果 总资产(万元)
负债(万元)
净资产(万元) 558.63
核准(备案)单位 烟台泰和新材集团有限公司
核准(备案)文号 备案编号003
 
投资者应满足的条件   1、意向投资方须为注册资本不低于100万元、依法设立并有效存续不少于1年的境内企业法人。
  2、意向投资方须具有良好的财务状况和支付能力,在签订增资协议后15个工作日内以货币形式一次性支付增资价款。
  3、意向投资方须承诺, 增资后向标的企业输入氨纶油剂加工的相关技术。
  4、意向投资方须承诺,进行增资的资金应为自有资金。
  5、意向投资方须承诺,增资完成后,意向投资方与标的公司主营业务不存在同业竞争关系。
  6、意向投资方须承诺,该项投资5年内不撤资、不对外转让。
  7、公告期满未征集到2名合格意向投资方的,信息公告自然终止。
  8、本项目不接受联合体投资,不接受基金、信托和资管计划等投资。
  9、本项目交易保证金按照意向投资方拟认购股份对应注册资本金额的30%交纳(意向投资方须在挂牌公告期满前,向烟台联合产权交易中心交纳本项目交易保证金)。
 
联系信息 受托会员 烟台市国有资产经营有限公司
联系单位
联系人 联系电话
山东产权交易中心
王女士 0531-86196106
烟台办事处
李先生 0535-6613326
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